1. Các hồ sơ tổng hợp trình :
   
   

   Số TT Thành phần hồ sơ Biểu mẫu Số lượng ( bản chính, sao) Yêu cầu chứng thực 1 Lệnh chi tiền Mẫu số C1-2/NS 01 bộ   2 Lệnh chi tiền ngân sách xã kiêm CK, chuyển tiền điện tử, cấp séc bảo chi Mẫu số C2-03/NS 01 bộ   3 Giấy rút dự toán NS kiêm CK,chuyển tiền điện tử, cấp séc bảo chi (Lập 03 liên khi chuyển cho đơn vị hưởng có TK tại cùng mở tại KBNN; Lập 02 liên cho các trường hợp còn lại) Mẫu số C2-05/NS 03 liên hoặc 02 liên   4 Giấy rút vốn đầu tư kiêm CK,chuyển tiền điện tử Mẫu số C3-02/NS 05 Liên   5 Uỷ nhiệm chi (Lập 03 liên khi chuyển cho đơn vị hưởng có TK tại cùng mở tại KBNN; Lập 02 liên cho các trường hợp còn lại)   Mẫu số C4-15/ KB 03 liên hoặc 02 liên       6 Uỷ nhiệm thu Mẫu số C4-14/ KB 03 liên   7 Ủy nhiệm chi chuyển tiếp Mẫu số C4-16/KB 01 liên   8 Lệnh thoái thu ngân sách nhà nước Mẫu số  C1-06/NS 03 Liên   9 Phiếu chi Mẫu số  C6-02/KB 02 Liên   10 Giấy nộp tiền vào tài khoản Mẫu số  C4-12/KB 03 Liên   11 Phiếu chuyển khoản Mẫu số C6-02/KB 02 Liên   12 Lệnh chuyển có Mẫu số C4-21/KB 02 liên   13 Lệnh chuyển nợ Mẫu sốC4-24KB 02 liên   14 Phiếu chuyển khoản Mẫu số C6-04/KB 01 liên   15 Lệnh chuyển Có / Nợ LCC/LCN (mẫu NHNN quy định) 02 Liên

   
   
2. Quy trình thực hiện:
   

   
   Ghi chú:
   (1): Chứng từ do khách hàng chuyển đến kế toán viên, các chứng từ từ hệ thống chương trình thanh toán chuyển sang (thanh toán Bù trừ điện tử với NHNN, Thanh toán điện tử trong tỉnh An Giang giữa KBNN tỉnh và KBNN huyện, Thanh toán điện tử ngoài tỉnh giữa KBNN An Giang và Kho bạc Nhà nước
   (2): Kế toán viên trình Kế toán trưởng ký chứng từ giấy của khách hàng, các chứng từ phục hồi từ hệ thống chương trình thanh toán.
   (3): Kế toán trưởng trình Giám đốc ký duyệt đối với các chứng từ giấy của Khách hàng chuyển KBNN. Đối với các chứng từ chuyển tiền trong nội bộ một kho bạc (đơn vị chuyển và đơn vị nhận cùng có tài khoản tại một KBNN), kế toán hạch toán đồng thời tách liên chứng từ: thực hiện báo nợ cho đơn vị chuyển và báo có cho đơn vị hưởng.
   (4): Chuyển chứng từ giấy thành chứng từ điện tử trên hệ thống chương trình thanh toán điện tử đối với các trường hợp:
   a) Chuyển sang hệ thống thanh toán bù trừ điện tử đối với trường hợp đơn vị hưởng tiền có tài khoản tại Ngân hàng có tham gia thanh toán bù trừ với KBNN.
   b) Chuyển sang hệ thống thanh toán điện từ trong hệ thống KBNN An Giang đối với trường hợp đơn vị hưởng có tài khoản tại KBNN huyện hoặc có tài khoản tại Ngân hàng huyện nơi KBNN huyện mở tài khoản tiền gửi
   c) Chuyển sang hệ thống thanh toán bù trừ điện tử ngoài tỉnh với KBNN đối với trưởng hợp đơn vị hưởng có tài khoản tại các ngân hàng ngoài tỉnh An Giang hoặc tại các KBNN ngoài tỉnh.

Tài liệu gốc

(KBNN An Giang)

[Ngày nhập: 11/06/2007 - Đã xem: 14151]